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“乾元-日鑫月溢”理财产品投资资产状况公告(2010年10月)

发布时间：2010-10-13

中国建设银行“乾元－日鑫月溢”理财产品于 2010年 2月 10日正式成立，并按照产品说明书的约定进行了资产配置，现将截至 2010年 10月 9日产品投资资产状况公告如下：

一、信托贷款项目83笔，共计222.59亿元。投资余额占资产池规模38.7%。行业涉及制造业，租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，科学研究、技术服务和地质勘查业，建筑业，采矿业，公共管理和社会组织等；

二、同业存款及现券远期余额共计77.32亿元，投资余额占资产池规模13.5%；

三、企业股权（收益权）项目24笔，共计136.47亿元，投资余额占资产池规模23.7%。行业涉及采矿业，房地产业，建筑业，制造业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，金融业等；

四、投资级以上金融债、记账式固定利率国债、短期融资券、中期票据、中央企业债等债券类资产共106 笔，共计138.37亿元，投资余额占资产池规模24.1%。

截至目前，上述已配置的资产及相关项目运营状况正常。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

2010 年10 月13 日

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