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“乾元-日鑫月溢”按月开放组合型理财产品投资资产状况公告

发布时间：2010-04-16

    中国建设银行乾元－日鑫月溢（按月开放组合型理财产品）于2010年2月10日正式成立，已按照产品说明书的约定进行了资产配置，现将截至2010年4月9日产品投资资产状况公告如下：
    一、信托贷款项目45笔，共计128.24亿元。投资余额占资产池规模54.88%。行业涉及制造业、租赁和商业服务业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业、采矿业、公共管理和社会组织等；
    二、同业存款余额共计58.35亿元，投资余额占资产池规模24.97%；
    三、企业股权（收益权）项目5笔，共计34.6亿元，投资余额占资产池规模14.81%。行业涉及煤炭开采、地产等；
    四、投资级以上金融债、记账式固定利率国债、短融、中票等债券类资产共8笔，共计12.48亿元，投资余额占资产池规模5.34%。
    截至目前，上述已配置的资产及相关项目运营状况正常。
    特此公告。
                                                                              中国建设银行股份有限公司
                                                                                         2010年4月16日

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